Optimiser la gestion de trésorerie avec Excel pour les entreprises — Financement OPCO possible | Certificationfrance

Optimiser la gestion de trésorerie avec Excel pour les entreprises propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation propose une approche pratique et immédiate pour construire un plan de trésorerie fiable sous Excel. À travers des cas concrets et des exercices ciblés, les participants apprennent à intégrer les flux financiers prévisionnels, analyser les écarts et anticiper les besoins de liquidités. L’objectif est de fournir aux entreprises des outils simples mais puissants pour éviter les tensions de trésorerie et optimiser leur gestion financière quotidienne.

Objectifs

Programme

[{"module": "Construire un plan de trésorerie prévisionnel", "content": "Méthodologie pour structurer un plan de trésorerie : entrées/sorties, soldes intermédiaires et suivi mensuel. Intégration des données réelles (factures, échéances, stocks). Création d’un tableau type sous Excel avec validation des bonnes pratiques de saisie.", "duration_hours": 2}, {"module": "Automatiser les calculs et les alertes", "content": "Fonctions Excel avancées pour automatiser les calculs : sommes conditionnelles, fonctions SI imbriquées, formats de données dynamiques. Mise en place d’alertes visuelles pour les seuils critiques (seuil de sécurité, dépassement). Exercices sur des données fournisseurs et clients.", "duration_hours": 2}, {"module": "Analyser les écarts et ajuster les prévisions", "content": "Co

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).